VIOP Doo SRadića 17 49218 PREGRADA PLAN POSLOVANJA I

viop d.o.o. s.radića 17 49218 pregrada plan poslovanja i financijski plan za 2014. godinu i uvod posl

VIOP d.o.o.
S.Radića 17
49218 PREGRADA
PLAN POSLOVANJA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU
I UVOD
Poslovne aktivnosti i plan poslovanja za 2014. Godinu VIOP-a d.o.o.
temelje se na ostvarenim poslovnim rezultatima vodoopskrbe i odvodnje
tijekom 2013.godine u Niskogradnji d.o.o. gdje su bile jedna od
djelatnosti.
Tijekom 2013.godine pokrenute su sve potrebne radnje i temeljem Zakona
o vodama i izmjenama Zakona o vodama Gradsko vijeće grada Pregrade
17.listopada 2013.godine donijelo je Odluku o osnivanju novog Društva
i podjeli imovine.
Temeljem zakona javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati
druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, i
novoosnovano društvo VIOP d.o.o. sa 01.01.2014.godine počelo je
poslovanje na predviđenim poslovima i u zakonskim okvirima.
Temeljem financijskih izvješća sa 31.12.2013.godine a nakon što ih
prihvati Gradsko vijeće grada Pregrade izvršiti će se podjela bilance
i u VIOP-u proknjižiti sa 01.01.2014.godine.
II POSLOVNI CILJEVI
Ciljevi poslovanja za 2014. godinu temelje se na ostvarivanju osnovne
misije i svrhe društva zbog kojih je VIOP i osnovan. Društvo je u 100%
vlasništvu Grada Pregrade i ima osnovnu svrhu pružanja kvalitetnih
usluga vodoopskrbe i odvodnje građanima vodoopskrbnog područja koje
pokriva, a na način da se poslovanje održi stabilno i pozitivno unutar
zakonskih propisa.
Tijekom 2014.godine VIOP d.o.o. će poduzimati sve radnje radi nastavka
izgradnje vodovoda i priključaka na cijelom vodouslužnom području.
VIOP d.o.o. planira u suradnji sa Hrvatskim vodama poduzimati sve
mjere u cilju završetka izgradnje započetih investicija, kao i početak
novih investicija u vodoopskrbni sustav „Pregrada“.
Za plan upravljanja vodama Hrvatskih voda u 2014. godini predložene su
slijedeće investicije:
*
Nastavak izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda sustava Vinagora
*
Izgradnja vodospremnika „Vinagora“
*
Početak sanacije gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Pregrade
*
Početak izgradnje vodoopskrbnog podsustava Benkovo
Sveukupan pregled investicija predloženih Hrvatskim vodama za 2014.
godinu dan je u tablici u privitku. Završetak investicija ovisiti će o
sredstvima Hrvatskih voda.
Krajem 2013.godine proveden je postupka tehničkog pregleda crpne
stanice zdenca „B-2“ izvorišta Pregrada, a u prvom tromjesečju
2014.godine potrebno je otkloniti nedostatke od strane izvođača
radova. Za korištenje zdenca „B-2“ pridobivena je vodopravna dozvola,
te se puštanje u rad zdenca „B-2“ očekuje u prvom kvartalu 2014.
Godine.
Tijekom 2013. završeni su radovi na izgradnji cjevovoda naselja
Svedruža i Štuparje na području općine Petrovsko. U 2014. provoditi će
se priključivanje potrošača na području Svedruže i Štuparja na javnu
vodoopskrbnu mrežu.
Kako je tijekom 2013. godine završena izgradnja vodospremnika „Sopot“,
tijekom 2014. godine predviđeno je prespajanje postojećih potrošača
naselja Sopot, Višnjevec, Stipernica i Marinci na novoizgrađeni
magistralni cjevovod, kao i priključivanje novih korisnika.
Očitanje brojila vršit će se daljinskim očitanjem kod novoizgrađenih
priključka, što će omogućiti automatsko preuzimanje podataka za
fakturiranje. Nova tehnologija će se uvoditi kod svih novih
priključaka, a postepeno kod postojećih priključaka.
Postojeću vodovodnu mrežu održavat će se na način da se prilikom
kvarova vrši što veća dužina zamjene cijevi. Time će se postepeno
obnavljati cjevovod i izbjeći će se daljnji kvarovi na mreži. Na
dijelovima mreže gdje su kvarovi učestali kod saniranja istih
nastojati će se zamjeniti što veći dio cijevi kako bi se sprijećila
nova puknuća.
Tijekom 2014.godine planira se prijenos postojećeg sustava vodoopskrbe
MO Vinagora u jedinstveni vodoopskrbni sustav grada Pregrade.. Tvrtka
VIOP d.o.o. koja je u potpunom vlasništvu Grada kao distributer i
nositelj prenesenih javnih ovlasti preuzet će predmetni vodovod u
cijelosti, upisati ga u svoje poslovne knjige i nadalje o njemu
skrbiti kao javnom dobru.
Dio kućanstava Vinagore još uvijek nema mogućnosti priključka na
vodovodnu mrežu. U tijeku je investicija izgradnje cjevovoda koja se
planira završiti tijekom 2014.godine, a prema Hrvatskim vodama je
poslan zahtjev za izgradnju vodospreme Vinagora.
Tijekom 2013.godine završena je i crpna stanica „Višnjevec“ ali još
uvijek nije stavljena u funkciju. Tek nakon završetka cjevovoda
Vinagora i izgradnje VS Vinagora sustav će moći profunkcionirati.
III PRIHODI I RASHODI
PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2014. GODINU
PRIHODI
2014.
Distribucija vode
1.300.000
Održavanje komun. infrastrukture
400.000
Naknada za kanalizaciju
8.500
Ostali prihodi-5% HV ,ref. šteta
210.000
Priključci voda+kanalizacija
400.000
Prihodi od ukidanja rezerv.
20.000
Potpore-amortizacija
2.000.000
POSLOVNI PRIHODI
4.338.500
Prihodi od kamata
2.000
FINANCIJSKI PRIHODI
2.000
Prihodi od naknadno napl.potraž.
20.000
Ostali izvanr.prihodi
70.000
IZVANREDNI PRIHODI
90.000
UKUPNO PRIHODI:
4.430.500
RASHODI
Osn.mat.sir.SI,mat.za odr.
160.000
HTZ troškovi, poštarina,tel.
55.000
Troškovi el. energije
215.000
Gorivo i mazivo
45.000
Tekuće odr.i servisi,usluge kooper.
100.000
Troškovi općih poslova,račun.,sklad.
160.000
Troškovi umjeravanja, atesti
50.000
Troškovi najma prostora
24.000
Koncesija i slivna nakn.
150.000
Ostali troš..regist. i dr.
50.000
Bruto plaće
590.000
Amortizacija
2.550.000
Troškovi vrijed. uskl.,rezerv.
30.000
Troškovi zaposlenih-prijevoz, liječn.
80.000
Troškovi osiguranja
150.000
POSLOVNI RASHODI
4.409.000
Kamate
1.000
FINANCIJSKI RASHODI
1.000
Naknadno utv.i ostali izvanredni
10.000
IZVANREDNI RASHODI
10.000
UKUPNO RASHODI:
4.420.000
IV FINANCIJSKI POKAZATELJI
Financijski pokazatelji bazirani su na planiranoj prodaji vode i novim
priključcima, a financijski izvještaji imaju temeljni cilj objektivno
prikazivanje financijskog planiranja stanja i rezultata poslovanja
Društva.
Planirani ukupan prihod iznosi 4.430.500 kuna, planirani rashodi
poslovanja iznose 4.420.000 kuna, a planirana bruto dobit iznosi
10.500 kuna, porez na dobit 3.000 kuna, a neto dobit 7.500 kuna.
Planirano stanje i kretanje imovine i kapitala prikazano je u nastavku
kroz financijske izvještaje , Plan računa dobiti i gubitka i Plan
bilance.
PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2014. GODINU
============================================
(u kunama)
ELEMENTI
PLAN
2014. GODINA
1.
POSLOVNI PRIHODI
2.
POSLOVNI RASHODI
3.
FINANCIJSKI PRIHODI
4.
FINANCIJSKI RASHODI
5.
IZVANREDNI PIHODI
6.
IZVANREDNI RASHODI
7.
UKUPNI PRIHODI
8.
UKUPNI RASHODI
9.
BRUTO DOBIT
10.
POREZ NA DOBIT
11.
NETO DOBIT
4.338.500
4.409.000
2.000
1.000
20.000
10.000
4.430.500
4.420.000
10.500
3.000
7.500
PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2014. GODINE
(u kunama)
POZICIJA
KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST
PLAN
01.01.2014.
31.12.2014.
A K T I V A
-----------
DUGOTRAJNA IMOVINA
Nematerijalna imovina
Materijalna imovina
KRATKOTRAJNA IMOVINA
Zalihe
Potraživanja
Financijska imovina
Novac u banci I blagajni
PLAĆENI TROŠK. BUD.RAZDOBLJA
50.763.641
-
50.763.641
220.000
150.000
-
-
70.000
-
51.000.000
-
51.000.000
450.000
100.000
250.000
100.000
10.000
UKUPNA AKTIVA
50.983.641
51.460.000
P A S I V A
-----------
KAPITAL I REZERVE
Upisani kapital
Zadržana dobit
Preneseni gubitak
Dobit tekuće godine
DUGOROČNA REZERVIR.
DUGOROČNE OBAVEZE
KRATKOROČNE OBAVEZE
ODGOĐENO PL. PRIH.BUD.
RAZDOBLJA
53.836.641
5.333.641
-
-
50.000
-
-
45.600.000
5.341.141
5.333.641
-
-
7.500
-
-
150.000
45.968.859
UKUPNA AKTIVA
50.983.641
51.460.000
U trenutku donošenja godišnjeg plana nije poznat plan vlasnika dali će
se ići na povečanje temeljnog kapitala ili samo do prijenosa imovine
tako da je moguće odstupanje bilance.
V KADROVI
Iz Niskogradnje d.o.o. u VIOP d.o.o. prešlo je 7 radnika.
Direktor Društva zaposliti će se temeljem natječaja.
Analizom opsega dinamike i plana poslova za 2014.god. a i
usklađivanjem sa Pravilnikom i zadovoljavanjem uvjeta tijekom godine
planira se zapošljavanje još jednog radnika više ili visoke stručne
spreme građevinskog smjera.
Prema planiranim poslovima i realizaciji za 2014. godinu planirani je
slijedeći raspored radnika:
Uprava: 1
Voditelj: 1
Poslovođa : 1
Vodoinstalater: 2
Strojar: 1
Komunalni radnik: 2
Sve administrativne poslove (opće i kadrovske,
računovodstveno-financijske, vođenje skladišta, nabava i prodaja…)
raditi će službe Niskogradnje d.o.o. a međusobni odnosi regulirati će
se ugovorom o poslovnoj suradnji.
VI INVESTICIJE
Plan investicija kojim se aplicira za sredstva Hrvatskih voda je u
privitku ovog plana.
Prema informacijama iz Hrvatskih voda koje su dostupne do trenutka
donošenja plana, VIOP d.o.o. 2014.godine planira ulaganja u
vrijednosti 2.148.000 kn.
Za dio investicija je provedeno javno nadmetanje i poznate su
vrijednosti a za dio je izrada troškovnika u toku te se barata sa
procijenjenim vrijednostima.
Za mogućnost realizacije sredstava koja odobre Hrvatske vode potrebno
je osigurati sredstva za sufinanciranje odobrenih projekata. Omjer
financiranja biti će poznat tek u trenutku potpisivanja ugovora sa
Hrvatskim vodama.
Investicijska ulaganja po objektima planiraju se:
A.
GRAĐENJE - NASTAVAK: u kunama
1.
Izgradnja vodoopskrbnog sustava„Vinagora „ 672.817
2.
Nadzor- Izgradnja vodoopskrbnog sustava„Vinagora 23.900
B.
GRAĐENJE – NOVO
1.
Izgradnja VS „Vinagora“ 1.400.000
2.
Nadzor - Izgradnja VS „Vinagora“ 24.000
3.
Izgradnja radova elektrike, automatike i NUS-a VS „Vinagora“
220.000
4.
Nadzor- Izgradnja rad.elektrike, automatike i NUS-a VS „Vinagora“
9 .100
5.
Priključak HEP-a VS „Vinagora“ 14.904
6.
Sekundarna mreža 400.000
C.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
1.
Izrada i doprojektiranje MC Svedruža, Štuparje-Gredenec.. 45.990
UKUPNO: 2.810.711
Izvori financiranja jesu :
1.
Vlastita sredstva ili potpora Grad 236.473 kn
2.
Sredstva potpore 2.174.238 kn
3. Sredstva građani 400.000 kn
UKUPNO: 2.810,711kn
Planirana vrijednost investicijskog održavanja iznosi 30.000 kuna.
Planirana ulaganja u investicijsko održavanje financirat će se iz
vlastitih izvora.
DIREKTORICA DRUŠTVA:
ANICA KRUŠLIN, oec.
9