2018 Évi Zárszámadás Lakáshasznosítási Csoport Vagyongazdálkodási Csoport 1 Bevételek

2018. évi zárszámadás lakáshasznosítási csoport vagyongazdálkodási csoport 1. bevételek továbbszámlázott közüzemi díjak

2018. évi Zárszámadás
Lakáshasznosítási Csoport
Vagyongazdálkodási Csoport
1.
Bevételek
Továbbszámlázott közüzemi díjak:
2018. évi betervezett előirányzat: 213 815 540 Ft
2018. évi módosított előirányzat: 213 815 540 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 154 280 271 Ft
Ebbe a kategóriába sorolandó:
Víz- és csatornadíjak továbbszámlázása: 1 535 918 Ft
Fűtés díjak továbbszámlázása: 8 939 273 Ft
Melegvíz díjak továbbszámlázása: 3 469 764 Ft
Lépcsőház világítás továbbszámlázása: 51 660 Ft
Lift díjak továbbszámlázása: 496 009 Ft
Antenna díjak továbbszámlázása: 27 021 Ft
Kaputelefon díjak továbbszámlázása: 82 130 Ft
Szemétszállítási díjak továbbszámlázása: 13 857 168 Ft
Közös költség továbbszámlázása: 35 142 860 Ft
Ingatlankezelési díj továbbszámlázása: 29 014 281 Ft
Fűtés-melegvíz alapdíj továbbszámlázása: 3 165 753 Ft
Fűtés-melegvíz fenntartási ktg. továbbszámlázása: 484 222 Ft
Távhő díj továbbszámlázása: 4 295 964 Ft
Központi fűtés díj továbbszámlázása: 1 978 753 Ft
Biztosítási díj továbbszámlázása: 544 666 Ft
Egyéb díjak továbbszámlázása: 223 757 Ft
Vízdíjak továbbszámlázása: 30 980 827 Ft
Csatornadíjak továbbszámlázása: 19 990 245 Ft
bevétellel.

1.
Lakbér bevételek:
2018. évi módosított előirányzat: 300 000 000 Ft
2018. évi pénzügyi teljesítés: 319 532 492 Ft
Vagyongazdálkodási Csoport:
A bevételek nem egyeznek meg a kiszámlázott összeggel. A bérlők
jelentős része hátralékos. A továbbszámlázott közüzemi díj bevételek
tervezésekor a kiszámlázott lakbérből indulunk ki, így nehéz
megbecsülni a várható befizetéseket.
A lakbérbevételek e tervezettnek megfelelően alakultak, a számlák
kiállítása folyamatos.
Ugyanakor megállapítható, hogy a lakbérbevételek tervezésekor a
kiszámlázott lakbérből indulunk ki, így nehéz megbecsülni az
elkövetkező befizetéseket.
A bevételt befolyásolta a 2018. III. negyedévtől az adósságkezelési
szolgáltatás és a ZCSK segítségével megvalósult bérleti díj hátralékok
megfizetése.
Lakáshasznosítási Csoport:
A 2017. évi pénzügyi teljesítés ezen a soron 285 234 601 Ft volt, 2018
évben 34 297 891 Ft-tal több befizetés érkezett. Amellett, hogy a ZCSK
aktív szerepet vállalt az adósságok csökkentésében, a
Lakáshasznosítási Csoport 900 db fizetési felszólítást küldött ki a
hátralékos bérlőknek, melynek hatására szintén történtek befizetések,
emellett részletfizetési megállapodásokat is kötött az Önkormányzat.
2.
Használati díjak bevétele:
2018. évi módosított előirányzat: 100 000 000 Ft
2018. évi pénzügyi teljesítés: 18 422 827 Ft
Vagyongazdálkodási Csoport:
A lakást jogcím nélkül használó személy a jogcím nélküli használat
kezdetétől használati díjat köteles fizetni.
A használati díj mértéke 2016. 08. 01. napjától a jogcímnélküli
használat kezdetétől számított két hónapon túl, a lakbér
másfélszeresének megfelelő összeg, ezt megelőzően a lakbér
kétszeresének megfelelő összeg volt.
A lakáshasználati díj tervezésekor a kiszámlázott lakáshasználati
díjból indulunk ki, nehéz előre megbecsülni a jogcím nélküli
lakáshasználók által eszközölt befizetéseket.
Lakáshasznosítási Csoport:
2017-ben a használati díj bevételek 13 781 015 Ft-ot tettek ki,
2018-ban ez az összeg 4 641 812 Ft-tal több. A jogcím nélküli
lakáshasználók jogviszonyának rendezése folyamatos, a bevételek
növekedését az is eredményezte, hogy a Szociális Bizottság 2018 évi
gyakorlata alapján a jogviszony-rendezéséhez jellemzően akkor járult
hozzá, ha a lakáshasználó a fizetési hajlandóságát bizonyította.
A követeléskezelés a jogcím nélküli lakáshasználók esetében is
elindult, fizetési felszólításokkal, valamint a jogviszonyuk rendezése
esetén az esetlegesen fennálló tartozásukat közjegyzői okiratba
foglaltan elismerik. Mindez a jövőben könnyebbé teszi az Önkormányzat
követeléseinek érvényesítését, hiszen peres eljárás nélkül
végrehajthatóvá válik az okirat, amennyiben az abban foglalt
követelést határidőben nem teljesítik.
3.
Önkormányzati lakások értékesítésének bevétele:
2018. évi módosított előirányzat: 481 524 724 Ft
2018. évi pénzügyi teljesítés: 63 500 015 Ft
Lakáshasznosítási Csoport:
2018-ban az Önkormányzat 26 db üres és 7 db bérlős lakást
értékesített, az értékesítések az utolsó társasházi albetétek
értékesítéséről szóló 304/2017. (VI. 22.) Öh. határozat
végrehajtásához kapcsolódtak. A módosított előirányzathoz képest a
pénzügyi teljesítés jelentős eltérésének oka, hogy a bérlők által
lakott utolsó társasházi albetéteket nem minden esetben kívánták
megvenni azok bérlői, az üres, de még bérbeadás útján hasznosítható
lakásokat pedig a szanálandó ingatlanokból történő elhelyezési
kötelezettségünkre is tekintettel ilyen célra hasznosította a
Lakáshasznosítási Csoport. A lakott lakásokat jellemzően
részletfizetéssel vásárolták meg a bérlők, ezek bevétele folyamatos.
2.
Kiadások
1.
Közüzemi díjak kiadásai:
2018. évi betervezett előirányzat: 187 640 000 Ft
2018. évi módosított előirányzat: 190 017 137 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 147 109 321 Ft
Közüzemi díjat az üres lakások és a 100% önkormányzati tulajdonú házak
főmérői után fizet az önkormányzat. A szolgáltatóknál a közüzemi
mérőórák átírása folyamatos, továbbá a számlák kiutalása érkezés
szerint szintén folyamatos.
A közüzemi számlakiadás nehezen tervezhető, mivel a fogyasztásokat
nehéz előre becsülni. A tervezés alapjául az előző évi adatok
szolgálnak, így a tervezethez képest 77,41 %-os a teljesülés.
2.
Lakásért életjáradék program:
2018. évi módosított előirányzat: 12 000 000 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 9 152 907 Ft
Az életjáradék kötelezettségek kifizetési kérelme minden hónap 10-ig
feladásra kerül.
3.
Erzsébet királyné útja 62/C épület károsultjai:
2018. évi tervezett előirányzat: 4 154 040 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 4 154 040 Ft
A kifizetések 100 %-ban a tervezett előirányzatnak megfelelően
történtek, kötelezettségvállalás teljesítése folyamatos a jogosultak
részére.
4.
Közös költség kiadások fedezete:
2018. évi módosított előirányzat: 180 000 000 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 170 451 889 Ft
A közös költség egyenlegek egyeztetése a társasházi közös
képviselőkkel folyamatos. A közös költség kötelezettségek kifizetési
kérelme minden hónap 10-ig feladásra kerül. A közös költségek esetében
a módosított előirányzat 94,7 %-a teljesült.
5.
Lakásértékesítéshez, bérleti jogviszony megváltásához kapcsolódó
járulékos költségek:
2018. évi módosított előirányzat: 11 629 415 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 7 016 831 Ft
Az önkormányzati lakások értékbecslésének elkészítésére vonatkozó
vállalkozási keretszerződés megkötése tárgykörben a Lakáshasznosítási
Csoport a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya
alá nem tartozó beszerzések részletes szabályairól szóló 14/2017 (XII.
21.) normatív utasítás alapján beszerzési eljárást folytatott le.
A beszerzési eljárás során számos cégnek és egyéni vállalkozónak ment
ki ajánlattételre felhívó levél. A beszerzési eljárás eredményeképpen
az értékbecslések elkészítését a legalacsonyabb áron és legrövidebb
teljesítési határidővel vállaló cégekkel keretszerződést kötött az
önkormányzat.
6.
Lakásértékesítéshez, bérleti jogviszony megváltásához kapcsolódó
járulékos költségek:
2018. évi módosított előirányzat: 2 496 000 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 1 441 500 Ft
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016 (VII. 06.)
önkormányzati rendelet alapján a jogcím nélküli lakáshasználók
jogviszonyának rendezése valamint az azonnali intézkedést igénylő
rendkívüli élethelyzet alapján történő bérbeadások során a
lakásbérleti szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni.
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 18/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet alapján
a Szociális Bizottság dönt a 800 000 Ft-ot meghaladó, illetve a 24-36
havi részletfizetési kérelmek esetében. A bizottság ezen kérelmek
esetében is hozott olyan döntést, mely szerint a részletfizetési
megállapodást közjegyzői okiratba kell foglalni. Kezdetben ennek
költségét az Önkormányzat viselte, ám a jelenlegi gyakorlat szerint a
Kérelmező.
A módosított előirányzat és a pénzügyi teljesítés közötti eltérés oka,
hogy nehezen megbecsülhető, hány db lakáshasználó jogviszonya kerül
rendezésre vagy rendkívüli élethelyzet jogcímén hány db lakást adunk
bérbe, ezek mindig a benyújtott kérelmek számától függnek.
7.
Elidegenítésből szolgálati lakásra utalás:
2018. évi módosított előirányzat: 2 000 000 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 1 549 133 Ft
Az eladott szolgálati lakásokból befolyó vételárrészletek beérkezése
folyamatos. A vevők részéről nem jellemző az elmaradás. Az utalás az
elszámolási partnerek részére éves elszámolással történik.
8.
Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti
jogviszony pénzbeli megváltása:
2018. évi módosított előirányzat: 219 200 000 Ft
2018. évi pénzügyi teljesülés: 69 212 993 Ft
Az ingatlanárak 2018-ban jelentősen emelkedtek, ezért a
Lakáshasznosítási Csoport arra törekedett, hogy a szanálandó
ingatlanokban lakó bérlők bérleti jogviszonyát elsősorban cserelakás
felajánlásával rendezze. 2017-ben ugyanezen a soron a pénzügyi
teljesítés 154 004 984 Ft volt, 84 791 991 Ft-tal több, mint 2018-ban,
ugyanakkor a szanálandó lakások kiürítése 2018-ban sikeresebb volt
(2018. október 31-ig 33 db lakás üresedett meg).
Budapest, 2019. május 03.
Heitmár Melinda
Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Berki Anita
Lakáshasznosítási Csoportvezető
5